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供给侧改革2016:钢铁煤炭股疯涨惹人妒

来源:每日经济新闻  2017/1/19

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        2016年12月,政治局会议和中央经济工作会议首次提出农业供给侧结构性改革,随后的中央农村工作会议讨论形成了《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见(讨论稿)》。

        而从2016年钢铁、煤炭行业供给侧结构性改革的相关经验看,该《意见(讨论稿)》很有可能在2017年成为正式《意见》,由此农业供给侧结构性改革可能会成为2017年投资重点及热点。对此,券商又是怎样看的呢?投资者可以把握的机会又有哪些呢?

        2016年2月,短短两天时间内国务院先后发布《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,这两份《意见》在推进供给侧结构性改革的大背景下,以煤炭行业化解产能过剩作为去产能任务的切入点,凸显了钢铁和煤炭行业去产能、兼并重组、优化资源配置等任务的紧迫性和重要性。

        《每日经济新闻》记者注意到,上述两份《意见》指出,用5年时间再压减粗钢产能1亿~1.5亿吨,行业兼并重组取得实质性进展,产业结构得到优化;煤炭行业则从2016年开始,用3~5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量。以煤炭供给侧结构性改革为例,《意见》出台后各地方层面的相关政策也密集出台,山西、辽宁、贵州、山西等省份均出台文件,多个省份出台产能去化及人员分流的目标;财政部也安排数千亿元专项奖补资金支持化解过剩产能,实行梯级奖补。

        另外,结合化解煤炭过剩产能要求,一些煤炭大省/自治区也通过兼并重组和减量置换的方式在积极响应号召。例如产煤大区内蒙古就逐渐淘汰了一大批规模小、技术水平低、资源浪费严重、安全无保障的小煤矿,10年内还将实现煤矿数量减少790处,同期产能增加6.4亿吨。

        钢铁、煤炭股涨幅喜人

        《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确指出,鼓励跨行业、跨地区、跨所有制减量化兼并重组,重点推进产钢大省的企业实施兼并重组;盘活土地资源,退出后的划拨用地,可以依法转让或由地方政府收回。由此,长江证券研报中指出,兼并重组、土地资源丰富的钢铁行业上市公司或迎来相应机会。

        东方财富数据显示,自2016年2月4日国务院发布《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》以来,钢铁板块的走势可以说非常乐观,截至本周三(2017年1月18日)收盘,钢铁板块的涨幅为31.22%。

        个股方面,2016年2月4日(《意见》颁布)~2017年1月18日(本周三),首钢股份涨幅高达79.08%,换手率达682.47%;宝钢股份涨幅为46.44%,换手率为56.57%;鞍钢股份涨幅为52.24%,换手率为92.8%;武钢股份的涨幅则为42.32%,换手率为118.22%。

        再看煤炭采选板块。东方财富数据显示,自2016年2月5日《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》颁布以来,截至2017年1月18日(本周三),煤炭采选板块的涨幅为24.31%。个股方面,冀中能源区间涨幅和换手率分别为53.68%和346.37%;西山煤电上涨26.52%,换手率为483,73%;潞安环能上涨39.02%,换手率为324.48%。

        分析师:改革促供需关系变化

        一位煤炭行业的分析师告诉《每日经济新闻》记者,煤炭采选板块,包括表现较为抢眼的冀中能源、西山煤电在内的几只个股,最近一年的涨幅都跟供给侧结构性改革密不可分,因为供给侧结构性改革直接导致整个行业的供需状况出现明显好转。这位分析师表示,供给侧结构性改革致使煤价上涨,从而使相关上市公司业绩出现好转。

        “煤炭行业供给侧结构性改革,导致供给大幅收缩,改变了短期煤炭供给的状况。一旦煤炭的供需出现好转,那么煤价也将超预期上涨。”上述分析师说道。

        东北证券一位不愿具名的钢铁行业研究助理则向《每日经济新闻》记者表示,钢铁股的上涨,供给侧结构性改革只是一个导火索,不能直接“定量”的说(跟供给则结构性改革有多大关系),更多的还是上市公司自身的动作,但无论是主观还是客观地去做行业内的动作,都是建立在供给侧结构性改革这个大背景下。这位研究助理称,煤炭行业内上市公司所做的动作也是在供给侧结构性改革、去产能的大环境下一种适应形势的改变。

        “今年的(钢铁)供给侧结构性改革我还是比较看好的,首先是改革力度的加大,另外一个是政策会更多,所以今年供需情况的改善,我觉得是非常乐观的。其中最直接的体现就是钢材的价格可能会有一个比较好的支撑,这个支撑可能会改善相关企业的业绩,市场对企业的预期也会比较乐观一点。在这种情况下,行业领头企业也会催生一些兼并重组的标的,那么这些标的也将直接受益。”这位分析师向记者透露道。

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